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第1题

现金管理的原则为( )
· 收付合法原则
· 收付两清原则
· 钱账分管原则
· 日清日结原则
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第2题

下列选项中符合现金使用范围的业务有( )。
·发放职工工资78456元
·公司饭堂购买农副产品支付价款5700元
·办公室购买办公用电脑3台,合计价款13000元
·支付差旅费预借款3000元
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第3题

关于现金管理,下列说法正确的有( )
·在国家规定的范围内使用现金结算
·库存限额一经确定,不得变更
·收入的现金必须当天送存银行
·必须每天登记现金日记账
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第4题

企业发生的下列支出中,按规定可使用资金支付的有( )
·支付职工张添差旅费3000元
·支付银行承兑汇票手续费1000元
·支付李明困难补助800元
·支付购置设备款6000元
·支付采购材料款10000元
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