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问题   更新时间2023/4/3 12:59:00

已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:2021年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。 资料二:2021年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。 资料三:假定2021年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。 要求: (1)根据资料一计算2021年1月1日ABC公司的下列指标: ①基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。 (2)根据资料二计算2021年12月31日的ABC公司基金单位净值。 (3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。(2007年考题)

(1)D2021年1月1日的基金净资产价值总额=27000-3000=24000(万元)@2021年1月1日的基金单位净值=24000/8000=3(元)32021年1月1日的基金认购价=3+3X 2%=306(元)@2021年1月1日的基金赎回价=3-3X1%=2.97《元)(2)2021年12月31日的基金单位净值=《26789-345) /10000=2.64(元)(3)预计基金收益率=(3.05-2.64)/264X100%=15.53%
王老师:19139051760(拨打)